口座の追加

銀行モジュールでは、銀行口座、クレジットカード口座、PayPalアカウントをZoho Booksに追加できます。口座を追加すると、Zoho Booksにフィードをインポートする ことができます。その後、自分の銀行の取引とZoho Booksの取引を照合できます。

手動フィードおよび自動フィードを取得するために、まず銀行口座やクレジットカード 口座をZoho Booksに接続してください。

口座の追加

銀行口座やクレジット口座をZoho Booksに接続するには：

• 左側のサイドバーの銀行モジュールに移動してください。
• ページの右上隅にある［銀行またはクレジットカードを追加］ボタンをクリックしてください。

自動銀行フィードをサポートする口座の追加

Zoho Booksは大手の銀行やクレジットカードと接続できます。Zoho Booksに接続した い銀行またはクレジットカードの名前を入力し、ドロップダウンから選択するだけで連 携できます。

• アカウント情報サービスプロバイダーを選択してください。
• 銀行の名前を入力するか、主要な銀行のリストから対象の銀行を選択してください。

• ログイン認証情報を入力してください。
• Zoho Booksと接続する口座を選択してください。
• 取引履歴を取得する日付を選択してください。過去90日間の取引をZoho Booksに取り込むことができます。
• 通貨を選択してください。
• ［続ける］をクリックしてください。

これにより、銀行のフィードが自動で取り込まれるようになります。

選択した日付からの取引は自動的にインポートされます。選択した日付期間以前の取引または過去の取引については、明細のインポートオプションを選択することで、いつでもインポートできます。

メモ : Zoho Booksは現在、名材のインポート用に、CSV、 TSV、 OFX、 QIF、CAMT.053という5つのファイル形式をサポートしています。

口座を手動で追加する

場合によっては、探している いる銀行またはクレジットカード利用できないばあいがあります。この場合、それらのアカウント手動で追加して明細をインポートできます。

• 銀行モジュールに移動してください。
• ［銀行またはクレジットカードを追加する］ボタンをクリックしてください。
• 口座を手動で追加するには、［手動で口座を入力］ボタンをクリックしてください。

銀行口座の手動追加

銀行口座を手動で追加する場合は、口座の種類として［銀行］オプションを選択してください。

項目	説明
勘定名	表示される銀行口座の名前。
勘定コード	識別目的で使用される固有のコード。
通貨	銀行口座での取引に使用される通貨。
口座番号	銀行口座を識別するために銀行から提供される固有の番号。
銀行名	口座を管理している銀行名。
銀行検索番号	取引で金融機関を識別するために使用される9桁の銀行ルーティングナンバーまたはルーティングトランジットナンバー （RTN）。
支店	ユーザーがこのアカウントで取引を作成、編集、削除できる支店。

クレジットカード口座の手動追加

クレジットカード口座を手動で追加する場合は、口座の種類として［クレジットカード］オプションを選択してください。

項目	説明
勘定名	表示される銀行口座の名前。
勘定コード	識別目的で使用される固有のコード。
通貨	銀行口座取引が処理される通貨。ドロップダウンから通貨を選択できます。
銀行名	口座を管理している銀行名。

PayPalアカウントの追加

PayPalアカウントに接続して、Zoho Booksに自動フィードを取得することもできます。

• 銀行モジュールに移動してください。
• ［銀行またはクレジットカードを追加］ボタンをクリックしてください。
• 主要な銀行のリストからPayPalを選択してください。
• Zoho Booksでの口座の種類（銀行またはクレジット）を選択し、PayPalからフィードを取得してください。
• 銀行口座の種類を選択すると、PayPalに移動します。
• 認証情報を入力して、PayPalとZoho Books間の接続を承認してください。
• サインインすると、Zohoとの連携が成功したことを示すメッセージが表示されます。
• ［Zohoに戻る］をクリックして、Zoho Booksのアカウントに戻ります。

通貨の追加

Zoho Booksアカウントに移動した後、次の詳細を入力する必要があります。

項目	説明
ダウンロードする取引履歴	過去90日以内の任意の日付を入力して、PayPalからフィードをインポートします。日付が指定されていない場合、初期設定では過去90日間の取引履歴が取得されます。
通貨	Zoho Booksで追跡するPayPalの通貨。
銀行口座の関連付け	PayPalの通貨を既存の銀行口座に関連付けることも、その通貨用に新しい口座を作成することも選択できます。

• さらに通貨を追加するには、［新しい通貨を追加］をクリックしてください。
• ［保存］をクリックしてください。

通貨の削除

特定の通貨での支払いの受け取りを停止したい場合、または誤った通貨を設定した場合は、PayPal からその通貨フィードを削除できます。

通貨を削除するには：

• 銀行モジュールに移動してください。
• 右上隅にある［銀行またはクレジットカードを追加］ボタンをクリックしてください。
• 主要な銀行にリストされているPayPalを選択してください。
• 削除する通貨の横にある［削除］ボタンをクリックしてください。
• ［OK］をクリックしてください。