消し込み

Zoho Booksでは、銀行口座の取引をZoho Booksで作成した取引と照合し、勘定の消し 込みを行うことができます。消し込みを行う期間を選択することも可能です。この期間 は、特定のレポーティング期間や月末日などを指定できます。

口座の消し込み

Zoho Booksで銀行口座の消し込みを行うことができます。 その方法は次のとおりです。

• 左側のサイドバーの［銀行 ］モジュールに移動してください。
• 取引の消し込みを行う口座を選択してください。
• ページの右上隅にある［設定］のドロップダウンをクリックしてください。
• ［消し込みの勘定 ］を選択してください。

• ページの右上隅にある［消し込みを開始］ボタンをクリックしてください。

• 消し込みを行う期間の開始日と終了日を入力してください。
• 銀行口座の最終残高を入力してください。
• ［消し込みの開始 ］をクリックしてください。

• 消し込みを行う取引を選択してください。
• 取引リストの下にある［+ 取引の追加］オプションを選択して、取引を追加して決済額を調整することもできます。

口座を消し込むには、決算残高と清算額が同じであり、差額がゼロであることを確認する必要があります。必要に応じて、決算残高を編集することもできます。

• 決算残高の横にある編集アイコンをクリックしてください。
• 金額を入力し、［更新］をクリックしてください。

口座を消し込むには、決算残高と清算額が同じであり、差額がゼロであることを確認する必要があります。

• 口座の消し込みが完了したら、［消し込み］をクリックしてプロセスを終了してください。
• 後で消し込みを行う場合は、［保存して後で消し込みする］をクリックしてください。

消し込みが成功すると、消し込みプロセスウィンドウのステータスは［消し込み済み］になります。

消し込みを元に戻す

前回の消し込み中に間違った取引を追加した場合は、消し込みを元に戻すことができま す。 ただし、取り消したい消し込みが最新のものではない場合は、取り消したい消し込み までの他のすべての消し込みを削除する必要があります。 たとえば、6か月前の消し込み 中に間違った小切手を選択していた場合、過去6か月間に行われたすべての消し込みを削除 する必要があります。

消し込みを元に戻すには：

• 左側のサイドバーの［銀行］モジュールに移動してください。
• 消し込みを取り消したい口座を選択してください。
• ページの右上隅にある ［設定］のドロップダウンをクリックしてください。

• ［消し込みの勘定］ を選択してください。
• 次のページで、記録したすべての消し込みが表示されます。
• いずれかの消し込み期間の上にカーソルを置き、［消し込みを元に戻す ］をクリックしてください。
• ［続ける］をクリックして確認してください。