取引の追加

    銀行からフィードを取得できない場合は、手動でデータを記録できます。また、銀行やクレジットカード口座におけるオフライン取引または過去の銀行取引履歴データをインポートすることもできます。

    手動で取引を追加する

    銀行口座やクレジットカード口座のオフライン取引を手動で記録するには：

    • 銀行モジュールに移動し、取引を記録する口座を選択してください。［取引の追加］のドロップダウンから、対象の取引を選択してください。
    • 仕入先への支払い、送金、購入の支払い、経費の記録、その他同様の取引が必要な場合は、［支払金］タブから選択できます。

    経費の記録方法と同様に、売上、利息、経費の払い戻し、預け入れ、その他の収入など、顧客からの支払いを手動で記録する場合は、［取引の追加］のドロップダウンの［受取金］タブ内の選択肢から選択することができます。

    • 取引が記録されると、［手動で追加］と表示されます。

    アドバイス: ドキュメントを添付することで、取引の詳細を追加することができます。

    ドキュメントを添付するには、［ファイルをアップロード］をクリックしてください。

    メモ : 最大5MBまでのファイルを最大5件アップロードできます。

    銀行取引明細書のインポート

    手動で作成した銀行口座やクレジットカード口座の銀行明細をインポートすることができます。インポート可能な形式は、CSV、TSV、OFX、QIF、CAMT.053形式です。

    • 銀行モジュールに移動してください。
    • 銀行またはクレジット口座を選択してください。
    • 右上の［明細のインポート］ボタンをクリックしてください。
    • デスクトップからファイルをアップロードするか、ドキュメントからファイルを選択してください。

    初期設定では、文字コードはUTF-8（unicode）が選択されています。

    アドバイス: 適切な文字コードを選択できるように、インポートファイルを確認してください。

    • 明細を追加する銀行口座を選択してください。
    • ドロップダウンから［総額の列］の種類を選択してください：
    • インポートファイルに入金と出金の2つの異なる列がある場合は、［2列］を選択してください。
    • インポートファイルに、借方（引き出し）または貸方（預け入れ）取引を示す単一の列と、金額を示す別の列がある場合は、［単一列と金額の種類］を選択してください。
    • インポートファイルの列が1つだけで、正の値が入金を、負の値が出金を示す場合は、［負の値を持つ単一の列］を選択してください。
    • 文字コードとファイルの区切り文字を選択し、［次へ］をクリックしてください。

    メモ：初期設定では、コンマがファイルの区切り文字として認識されます。インポートファイルに対応する文字コードを選択していることを確認してください。

    • ［次へ］をクリックしてください。

    次のステップは、インポートファイルの見出しをZoho Booksの項目と関連付けることです。選択されたファイルに対して、各項目に該当する可能性が高い値が自動的に選択されます。

    アドバイス: ［今後の参照で使用するために選択した項目を保存する］オプションを選択して、設定を保存することができます。

    • ［次へ］をクリックしてください。

    インポートの詳細をプレビューすることができます。エラー内容や関連付けられていない項目を確認できます。変更を加えたい場合は、［前へ］をクリックして、インポートの設定を編集してください。

    • ［インポート］をクリックしてください。

    銀行明細書の自動転送

    銀行明細の自動転送を有効にしている場合、銀行からZoho Booksに添付ファイル付きのメールが自動的に転送されます。転送された明細を関連銀行に追加するには、以下の手順に従ってください。

    • 銀行モジュールに移動してください。
    • 右上の［銀行取引明細］をクリックしてください。
    • 転送された明細は、［受信トレイからの銀行取引明細］の下に表示されます。
    • ［銀行に追加］をクリックしてください。

    選択されたファイルがCSV、TSV、OFX、QIF、CAMT.053形式の場合、銀行モジュールの取引明細インポートページにリダイレクトされます。以下に、それらを銀行に追加する方法を示します。

    • 明細書を追加する銀行口座を選択してください。
    • ファイルはあらかじめ入力されています。
    • ドロップダウンから［総額の列］の種類を選択してください：
    • インポートファイルに入金と出金の2つの異なる列がある場合 は、［2列］を選択してください。
    • インポートファイルに、借方（引き出し）または貸方（預け入れ）取引を示す単一の列と、金額を示す別の列がある場合は、［単一列と金額の種類］を選択してください。
    • インポートファイルの列が1つだけで、正の値が入金を、負の値が出金を示す場合は、［負の値を持つ単一の列］を選択してください。
    • 文字コードとファイルの区切りを選択し、［次へ］をクリックしてください。

    ヒント: ご利用の銀行が、CSV、XLS、TSV、OFX、QIF、CAMT.053形式での電子メールによる明細書転送に対応していることをご確認ください。

    インポートファイルの見出しと項目の関連付けを行い、［次へ］をクリックしてください。

    アドバイス: 将来の参照用にこれらの選択肢を保存するには、［今後の参照で使用するために選択した項目を保存する］オプションを選択してください。

    インポートの詳細をプレビューすることができます。エラー内容や関連付けられていない項目を確認できます。変更を加えたい場合は、［前へ］をクリックして、インポートの設定を編集してください。

    • ［インポート］をクリックしてください。

    最後のインポートを元に戻す

    間違った銀行やクレジットカードの明細書をアップロードしてしまった場合や、同じ明細書を2回アップロードしてしまった場合は、前回のインポートを取り消すことができます。

    • 右上の歯車アイコンをクリックし、［最後のインポートを元に戻す］をクリックしてください。

    その後、前回のインポートを取り消す前に、削除される取引をプレビューすることができます。

    • ［インポートを元に戻す］をクリックしてください。

    関連情報