Administrador XML
En Zoho Books, puede importar manualmente archivos XML estampados o obtenerlos desde el portal SAT que contienen transacciones de proveedores a través del módulo Administrador XML. La integración con el portal SAT le permite recuperar facturas, pagos y créditos de proveedores, ahorrándolo tiempo y reduciendo la entrada manual de datos.
Una vez que los archivos XML son obtenidos o importados manualmente, puede grabarlos como facturas, gastos, créditos de proveedores o pagos a proveedores en Zoho Books. Esto facilita el seguimiento y la gestión de las transacciones que su proveedor ya ha enviado al Portal de facturación electrónica. Esto garantiza que los registros sean precisos y conformes con las regulaciones fiscales de México.
Nota: Para importar un solo archivo XML, cargarlo directamente en el módulo respectivo. Para importar varios archivos XML, cree un archivo zip que contenga todos los archivos XML y cargarlo en el Administrador XML.
Cómo funciona XML Manager
Su proveedor sellará sus transacciones y las cargará como archivos XML, que estarán disponibles en el portal SAT. A continuación, puede recuperar estos archivos directamente desde el portal SAT. Puede descargar los archivos y cargarlos manualmente como un archivo zip, o obtenerlos directamente desde el Portal SAT. Para obtener los archivos, debe conectar su organización Zoho Books con el Portal SAT, recuperar los archivos XML estampados y verlos en el Administrador XML.
Notas:
- Solo se pueden importar archivos XML sellados al Administrador XML.
- Los datos pueden tardar hasta 48 horas en estar disponibles para su descarga o obtener en el portal SAT.
Una vez que los archivos XML son obtenidos o importados, puede grabar las transacciones requeridas en su organización Zoho Books.
Integrarse con SAT Portal
Para integrar su organización Zoho Books con el portal SAT:
- Vaya a Configuración.
- Seleccione Facturación electrónica en Impuestos y Cumplimiento.
- Navega hasta la pestaña Fetch Desde SAT.
- Deslice la barra de palanca cerca de Fetch CFDI Data de SAT a Zoho Books.
- Haga clic en Cargar archivos E.Firma.
- En la ventana emergente Subir archivos E.Firma:
- Sube el archivo de certificado FIEL (Firma Electrónica) y el archivo de clave privada.
- Introduzca la contraseña de clave privada.
- Haga clic en Guardar.
Su organización Zoho Books se integrará con el portal SAT.
Reconfigurar la integración
Para reconfigurar su integración con el portal SAT:
- Vaya a Configuración.
- Seleccione Facturación electrónica en Impuestos y Cumplimiento.
- Navega hasta la pestaña Fetch Desde SAT.
- Haga clic en Reconfigurar.
- En la ventana emergente Subir Certificado de Sello Digital:
- Sube el archivo de certificado FIEL y el archivo de clave privada.
- Introduzca la contraseña del sello digital.
- Haga clic en Guardar.
Se reconfigurará la integración con el portal SAT.
Obtenga archivos XML desde el Portal SAT
Una vez que se haya integrado con el portal SAT, puede obtener los archivos XML estampados en el Administrador XML.
Así es como:
- Ve al Administrador XML en la barra lateral izquierda.
- Seleccione Comprar ahora en la esquina superior derecha de la página.
- En la ventana emergente de Fetch CFDI From SAT:
- Seleccione el módulo que desea importar. Puede obtener los archivos XML para facturas, créditos de proveedores y pagos de proveedores desde el portal SAT.
- Seleccione la fecha de inicio de la solicitud y obtenga la fecha de finalización para los datos que desea obtener.
- Haga clic en Iniciar buscar.
Los archivos XML serán obtenidos desde el portal SAT. Para ver los archivos obtenidos:
- Haga clic en el icono Historial en la esquina superior derecha de la página Administrador XML.
- En el panel Historial de fetcher de datos CFDI, haga clic en Archivos totales de cremallera cerca de la obtención respectiva para ver los archivos XML obtenidos desde el portal SAT.
Puede ver la lista de archivos XML con el estado aún por agregar. A continuación, puede pasar el cursor sobre el archivo XML requerido, hacer clic en + Acción junto a él y grabarlo como una transacción en Zoho Books.
Notas:
- Puede tardar hasta 6 días en obtener archivos XML desde el portal SAT, dependiendo del rango de fechas y el volumen de datos que se recuperen.
- Puede obtener datos para un intervalo de fechas seleccionado solo dos veces. Si una obtención ya está en progreso para una entidad, debe esperar hasta que la solicitud actual esté completa.
Importar archivos XML manualmente
Para importar un archivo zip con archivos XML al Administrador XML:
- Ve al Administrador XML en la barra lateral izquierda.
- Haga clic en Importar en la esquina superior derecha de la página.
- En la ventana emergente manual Importar:
- Seleccione la Entidad que desea importar. Puede importar archivos zip para facturas, créditos de proveedores y pagos de proveedores al administrador XML.
- Haga clic en Importar y cargar el archivo zip requerido.
El archivo zip será importado.
Para ver los archivos XML:
- Ve al Administrador XML en la barra lateral izquierda.
- Haz clic en el icono Historial en la esquina superior derecha de la página.
- En el panel Historial de fetcher de datos CFDI, vaya a la pestaña Importación manual.
- Haga clic en Contar total cerca del archivo zip que haya importado.
Puede ver la lista de archivos XML con el estado aún por agregar. A continuación, puede pasar el cursor sobre el archivo XML requerido, hacer clic en + Acción junto a él y grabarlo como una transacción en Zoho Books.
Otras acciones {others}
Hay una lista de acciones que puede realizar en el módulo XML Manager de Zoho Books:
Ver registros de errores
Para ver los errores en los archivos XML que ha importado a su organización Zoho Books:
- Ve al Administrador XML en la barra lateral izquierda.
- Haz clic en el icono Historial en la esquina superior derecha de la página.
- Vaya a la pestaña Registros del sistema.
- Haga clic en Descargar registros de errores junto al archivo zip deseado que ha importado.
Se descargarán los registros de error para el archivo zip correspondiente. Puede verlo en su sistema, resolver los errores e importarlo de nuevo al Administrador XML.
Crear transacciones
Una vez que haya importado los archivos XML al Administrador XML, puede crear transacciones para ellos en Zoho Books.
Así es como:
- Ve al Administrador XML en la barra lateral izquierda.
- Coloque el cursor sobre el archivo XML, haga clic en + Acción junto a él y seleccione la transacción requerida que desea crear. Puede crear facturas, créditos de proveedores y pagos de proveedores para los archivos XML.
- En la página siguiente, introduzca los detalles requeridos y haga clic en Guardar como borrador o Guardar como abierto.
La transacción respectiva se creará para el archivo XML elegido.
Descargar archivos XML
Puede descargar los archivos XML para hacer una copia de seguridad de sus transacciones. Esto ayuda con el cumplimiento y la verificación de registros a efectos fiscales.
Para descargar los archivos XML importados al Administrador XML:
- Vaya a Configuración.
- Coloca el cursor sobre el archivo XML, haga clic en el icono Descargar situado junto a él.
Se descargará el archivo XML correspondiente.
Rechazar archivos XML
Si no desea crear una transacción con un archivo XML importado, puede rechazar el archivo. Así es como:
- Ve al Administrador XML en la barra lateral izquierda.
- Coloque el cursor sobre el archivo XML requerido que desea eliminar, haga clic en + Acción junto a él y seleccione Rechazar en el menú desplegable.
- En la ventana emergente Rechazar XML, haga clic en Rechazar para confirmar.
El archivo XML respectivo será rechazado y no se mostrará en la página Lista del Administrador XML.
Nota: Este recurso de ayuda se tradujo utilizando la herramienta de traducción de Zoho.
