受取請求書の基本機能

Zoho Booksで受取請求書に対して実行できる基本的な機能について見てみましょう。

目次

• 受取請求書の作成
• 仕訳帳の表示
• 支払いの記録
  • 個別の支払いの記録
  • 支払いの一括記録
  • 小切手による支払い
  • ACHによる支払い
• 記録された支払いの表示
• 受取請求書のインポート

受取請求書の作成

Zoho Booksで新しい受取請求書を作成するには：

• ［購入］→［受取請求書］に移動してください（または「Shift + b」キーを押してください）。
• ページの右上隅にある［+ New］ボタンをクリックしてください（または「c + b」キーを押してください）。
• 必要事項を記入してください。

• 商品の選択を行います。商品を一括で追加するには、［+ 項目の追加］の隣にあるドロップダウンをクリックし、［+ 商品の一括追加］を選択してください。

• このページでは、以下のケースに対応します。

顧客の詳細

受取請求書の商品に関連付けたい顧客を選択してください。初期設定では、商品は顧客に対して請求対象外となっています。請求対象に設定することで、商品を顧客に対して請求でき、顧客からの支払いを受け取ることができます。

商品を請求対象にするには：

• 編集アイコンをクリックし、［請求対象］オプションにチェックを入れてください。
• 顧客に関連付けるプロジェクトを選択してください。
• 請求対象の受取請求書と経費に初期設定の値上げ率を設定している場合、初期設定の割合が自動的に設定されます。必要に応じて、値上げ率を編集または変更できます。
• ［更新］をクリックしてください。

発行済みの発注書

特定の仕入先に対する発行済みの発注書がある場合、それらを受取請求書に含めることを選択できます。商品の詳細の下にある［発行済みの発注書］オプションをクリックし、含める発注書を選択して追加してください。

• 受取請求書へのメモの追加、ファイルの添付を適宜行ってください。
• 受取請求書のテンプレートを選択してください。
• 必要な詳細を入力した後、［下書きとして保存］または［発行済みとして保存］をクリックしてください。

仕訳帳の表示

受取請求書を記録した後、それに対応する仕訳帳が作成されます。

仕訳帳を表示するには：

• ［購入］→［受取請求書］に移動してください。
• 表示したい受取請求書を選択してください。
• 概要ページで下にスクロールし、［仕訳帳の表示］をクリックしてください。（または）3点リーダーアイコン→［仕訳帳の表示］をクリックしてください。

支払いの記録

仕入先への支払いを記録する方法は4つあります。

• 手動支払い
• 一括支払いの記録
• 小切手による支払い
• ACHによる支払い

個別の支払いの記録

受取請求書への支払いを手動で記録することができます。以下の方法で行います。

• ［購入］→［受取請求書］に移動してください。
• 支払いを記録したい受取請求書を選択してください。
• ページの右上隅にある［支払いの記録］ボタンをクリックしてください。

• 必要な詳細情報を入力してください。

• 支払いに対するメモの追加、ファイルの添付を必要に応じて行ってください。支払いに関する支払い通知を仕入先に送信する場合は、［支払い完了のメール通知を送信する］のボックスをチェックし、仕入先のメールアドレスを選択してください。
• ［保存］をクリックしてください。

支払いの一括記録

複数の受取請求書にフィルターを適用して、支払いを一括で記録できます。同じ仕入先または複数の仕入先に対して行われた支払いを記録できます。以下はその方法です。

• ［購入］→［受取請求書］に移動してください。
• 受取請求書をそのステータスに従ってフィルタリングしてください。［すべての受取請求書］フィルターをクリックして、［発行済み］、［期限超過］、［未払い］、［一部支払い済み］フィルターのいずれかを選択できます。

• 支払いを記録したい受取請求書を選択してください。
• 3点リーダーアイコンをクリックし、［支払いの一括記録］を選択してください。

• 支払い元の勘定と支払い方法を選択してください。
• 各仕入先に支払った日付を入力してください。
• 必要に応じて、参照番号を入力してください。支払いをオンラインで行った場合、取引IDを参照番号として使用できます。
• チェックボックスにチェックを入れて、支払いを行った受取請求書を確認および選択してください。

• ［保存］をクリックしてください。

小切手による支払い

小切手を通じて受取請求書に支払いを記録することができます。

支払いを記録する手順は以下の通りです：

• ［購入］→［受取請求書］に移動してください。
• 小切手を通じて支払いを記録したい受取請求書を選択してください。
• ［支払いの記録］の横にあるドロップダウンをクリックしてください。
• ［小切手で支払う］を選択してください。
• 必要な詳細情報を入力してください。

• 支払いセクションに記録する金額を入力してください。
• 支払いに関するメモを入力してください。
• ［保存して印刷する］または［後で印刷する］をクリックしてください。

後で小切手を印刷することを決めた場合、ステータスは［印刷予定］になります。

ACHによる支払い

ACH（Automated Clearing House）支払いを介して任意の受取請求書の支払いを記録できます。これを行うには、［設定］→［連携］→［仕入先支払い］に移動してCSG

Forteをセットアップする必要があります。

支払いを記録するには：

• ［購入］→［受取請求書］に移動してください。
• ACH経由で支払いを記録したい受取請求書を選択してください。
• ［支払いの記録］の隣にあるドロップダウンをクリックしてください。
• ［ACHで支払う］を選択してください。
• 必要な詳細を入力してください。
• ［続ける］をクリックしてください。

記録された支払いの表示

記録した支払いをすべて表示することができます。以下の方法で確認できます。

• ［購入］→［受取請求書］に移動してください。
• 支払いを記録した受取請求書を選択してください。
• ページの上部にある［支払い済み］タブをクリックしてください。

ここから、支払いデータにカーソルを合わせ、編集アイコンまたは削除アイコンをクリックして、必要な操作を実行できます。