通貨
海外の顧客に商品の販売やサービスの提供を行う場合は、Zoho Booksのアカウントに 取引の通貨と為替レートを追加できます。
目次
基準通貨
自社の初期設定の通貨は、業務地の設定によって決まります。この通貨は基準通貨と呼ばれ、事業の場所を「U.S.A.」と選択した場合は、初期設定の通貨は「USD」になります。
組織の基準通貨を表示するには：
- ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
- ［組織］の下の［通貨］を選択してください。
基準通貨だけでなく、Zoho Booksには、初期設定で他の通貨のリストも含まれていま す。新しい通貨を追加したい場合は、「新しい通貨の作成」をご参照ください。
新しい通貨
Zoho Booksには、組織で利用可能な通貨のリストが初期設定で用意されています。
これらの通貨を表示するには：
- ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
- ［組織］の下の［通貨］を選択してください。追加したい通貨が表示される通貨リストに存在しない場合は、通貨を追加できます。
新しい通貨を追加するには：
- ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
- ［組織］の下の［通貨］を選択してください。
- ページ右上の［+ 新しい通貨］ボタンをクリックしてください。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 通貨コード | 追加したい通貨を選択してください。 |
| 通貨記号 | 通貨記号は、自分が選択した通貨に基づいて作成されます。この記号は、必要に応じて変更することができます。 |
| 小数点以下の桁数 | 小数点以下の桁数を選択してください。 |
| 書式設定 | コンマやドットが表示される場所を選択してください。 |
- ［保存］をクリックしてください。
新しい通貨を保存した後、自分の組織で追加した通貨リストが表示されます。Zoho Booksの顧客に、通貨を割り当てることができます。
通貨の編集
Zoho Booksでは、作成した通貨を必要に応じてカスタマイズすることができます。初 期設定の通貨では、通貨記号や小数点以下の桁数、通貨の書式設定など、特定の基準が 設定されています。これらの項目を編集して、組織の固有のものに合わせることができ ます。
通貨を編集するには：
- ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
- ［組織］の下の［通貨］を選択してください。
- 編集する通貨にカーソルを合わせてください。
- 通貨の右側にある［編集］をクリックしてください。
- 必要な変更を行ってください。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 通貨コード | 追加したい通貨を選択してください。 |
| 通貨記号 | 通貨記号は、自分が選択した通貨に基づいて作成されます。この記号は、必要に応じて変更することができます。 |
| 小数点以下の行数 | 小数点以下の桁数を選択してください。 |
| 書式設定 | コンマやドットが表示される場所を選択してください。 |
- ［保存］をクリックしてください。
為替レート
為替レートは、基準通貨と他の通貨との間の交換比率を示します。
為替レートのフィード
Zoho Booksでは、組織に追加したすべての通貨の為替レートを自動的に更新するよう に設定できます。組織の基準通貨に対する為替レートを、サービスプロバイダーの Open Exchange Ratesからリアルタイムで取得します。
これらの為替レートを毎日手動で入力したい場合は、為替レートフィードを無効にして、手動で入力することができます。
為替レートのフィードの無効化
Zoho Booksでは、為替レートのフィードは初期設定で有効になっています。手動で為 替レートを追加したい場合は、無効にすることができます。為替レートのフィードを有 効にする手順は以下のとおりです。
- ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
- ［組織］の下の［通貨］を選択してください。
- ページ右上の［為替レートのフィードを無効にする］オプションをクリックしてください。
- ［無効にする］ボタンをクリックして、操作を確定してください。
為替レートの追加
為替レートのフィードが無効になっている場合、基準通貨に対する通貨の為替レートを手動で追加することができます。以下の手順に従ってください。
- ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
- ［組織］の下の［通貨］を選択してください。
- 為替レートフィードが無効になっていることを確認してください。
- 為替レートを追加する通貨にカーソルを合わせてください。
- 通貨の右側にある［為替レートの表示］をクリックしてください。
- 特定の日の為替レートを入力します。たとえば、CZKの2019年1月17日の為替レートが0.044（1CZK = 0.044ドル）であるとします。
- ［保存］をクリックしてください。
日付ごとに保存した為替レートのすべてを表示することができます。方法は以下のとおりです。
- ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
- ［組織］の下の［通貨］を選択してください。
- 為替レートを表示する通貨にカーソルを合わせてください。
- ［為替レートの表示］をクリックしてください。
為替レートにカーソルを合わせ、為替レートの右側にあるごみ箱アイコンをクリックすると、為替レートを削除することができます。
為替レートのフィードの有効化
為替レートのフィードを有効にする手順は以下のとおりです。
- ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
- ［組織］の下の［通貨］を選択してください。
- ページ右上の［為替レートフィードを有効にする］オプションをクリックしてください。
- ［OK］をクリックして、操作を確定してください。
通貨の削除
Zoho Booksには、基準通貨以外にも、組織で使用できる通貨がリストされています。必要のない通貨があれば、削除することができます。
通貨を削除するには：
- ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
- ［組織］の下の［通貨］を選択してください。
- 削除する通貨にカーソルを合わせてください。
- 通貨の右側にあるごみ箱アイコンをクリックしてください。
- ［OK］をクリックして、操作を確定してください。
メモ：
基準通貨は削除することができません。
活用事例
Zoho Booksで通貨や為替レートのフィードの機能を活用する場面を見てみましょう。 通貨が適用される2つのケースをご紹介します。
顧客
通貨は、基準通貨以外の異なる通貨で取引を行う場合に使用されます。たとえば、海外に顧客があり、その顧客と外貨で取引している場合を考えましょう。顧客に対して請求書を作成する際には、金額を外貨で表示する必要があります。この機能を利用するには、顧客を作成または編集する際に、［その他の詳細］セクションで適切な通貨を選択します。
顧客との取引を作成するたびに、各外国通貨に基づいて金額が表示されます。
一方、自分の組織では、日々の為替レートの情報を使用して外国通貨を基準通貨に変換し、会計処理を基準通貨で行います。
取引
通貨は、異なる通貨を設定した顧客との取引で機能します。たとえば、外国通貨で取引している顧客がいる場合を考えましょう。この顧客に対して請求書を作成すると、請求書の金額は、その顧客に設定されている通貨で表示されます。
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