事業の概要

損益

このレポートは、特定の期間内にビジネスで得たすべての利益と損失の包括的な要約です。また、営業および非営業経費の要約も含まれています。

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このレポートに含まれる各種のセクションを見てみましょう。

営業利益

顧客と組織間のすべての売上取引から得たお金です。

売上原価

顧客に販売するために購入または製造した商品にかかるすべてのコストです。

営業経費

これらはビジネスで発生した経費です。経費を記録する際、それを追跡するために経費勘定を選択した場合、ここに表示されます。

Zoho Booksの一部の経費勘定には、広告とマーケティング、食事／福利厚生、自動車経費、宿泊費などが含まれます。

営業外利益／経費

これらは組織の事業活動の一部ではない活動によって生じる利益または経費です。

たとえば、ビジネスが受け取った配当金などです。また、営業外経費には為替差損などが含まれます。

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キャッシュフロー計算書

このレポートには、運用、投資、および財務など、さまざまな資金源から組織に流入および流出する資金がすべて含まれています。

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このレポートに含まれる各種のセクションを見てみましょう。

営業活動からのキャッシュフロー

組織が実施するビジネス活動を営業活動と呼びます。このような活動からの資金は、純利益、売掛金、在庫資産などの勘定に記録されます。

任意のサブ項目をクリックして、勘定の詳細を表示できます。

投資活動からのキャッシュフロー

ビジネスとして、スムーズな運用のためにさまざまな資産に投資することがあります。このような活動から生じるキャッシュフローがここに表示されます。

たとえば、新しいオフィスの支店のための文房具、家具の購入などです。

財務活動からのキャッシュフロー

組織のために資金を調達したり、未払いの債務やローンを清算したりすることがあります。Zoho Booksでこのような活動のための取引を作成して、それらが勘定に反映されるようにすることができます。

Zoho Booksでは、このような取引を銀行モジュールの銀行勘定に記録できます。

現金の純変化

営業活動、投資活動、財務活動からのキャッシュフローの合計です。

メモ：

レポート内の任意の勘定をクリックして、詳細を表示できます。

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キャッシュフロー予測

Zoho Booksでは、組織への入金および出金を予測できるようになりました。Zoho Booksは、繰り返し発生する実際のデータ（繰り返しの請求書、受取請求書、仕訳、経費など）に基づいてキャッシュフローを予測します。ビジネスのキャッシュフローを予測することで、ビジネスを成長させるための情報に基づいた意思決定が可能になります。

組織のキャッシュフローを予測するには：

• 左側のサイドバーで［レポート］に移動してください。
• ［事業の概要］セクションで［キャッシュフロー予測］をクリックしてください。

Zoho Booksは、レポート名の下に記載されている期間のキャッシュフローを予測します。期間を変更するには、左上隅のドロップダウンをクリックして対象の期間を選択します。

このダッシュボードは、組織に入出金される現金、過去の実際の残高、および将来の予測残高を分析するのに役立ちます。

このグラフでは、組織の現在のキャッシュフロー（緑で表示）と予測されるキャッシュフロー（オレンジで表示）が表示されます。

予測入力のカスタマイズ

キャッシュフロー予測レポートを生成するために、以下のような方法を選択できます。

• 繰り返しプロファイルを含めるか除外する
• 仮定を追加する

繰り返しプロファイルを含める

このセクションでは、キャッシュフローを予測する際に考慮する繰り返しプロファイルを選択できます。

• 左上隅にある［予測入力のカスタマイズ］をクリックしてください。
• 繰り返しプロファイルの下にある［設定］をクリックしてください。
• このレポートに含めるプロファイルを選択してください。
  
• ［アイテムを追加］をクリックしてください。
• ［適用］をクリックしてください。
  

選択したプロファイルを基に、キャッシュフロー予測レポートが生成されます。

仮定

このセクションでは、組織で予測される取引に基づいて仮定を追加できます。これらの仮定はキャッシュフローレポートに影響を与えます。

シナリオを使って仮定の仕組みを理解しましょう。

• 左上隅にある［予測入力のカスタマイズ］をクリックし、［仮定］をクリックしてください。
• ［+ 新しい仮定を追加］をクリックしてください。
  
• 仮定の名前と説明を入力してください。
• 仮定に対して記入される貸方または借方の勘定を選択してください。
• 金額を入力してください。

仮定の金額は、キャッシュフロー仮定調整勘定として貸方または借方に記入されます。

• 仮定を定期的に繰り返す場合は、［これを繰り返し仮定として設定］を選択し、［頻度］を選択し、［仮定期間］を入力してください。
• 繰り返しの仮定でない場合、仮定を考慮する日付を選択してください。
• レポートにこの仮定を含める場合は、［キャッシュフロー予測にこの仮定を含める］を選択してください。
• ［保存］をクリックしてください。

仮定に基づいてキャッシュフロー予測レポートが生成されます。

貸借対照表

貸借対照表は、組織内の資産、負債、資本など、さまざまなカテゴリーのすべての勘定の残高を要約したものです。

このレポートを表示するには：

• ［レポート］→［貸借対照表］に移動してください。

このレポートに含まれる各種の勘定を見てみましょう。

資産

組織内のすべての資産の価値です。Zoho Booksの一部の資産勘定には次のものがあります。

• 流動資産
• 現金
• その他の流動資産

負債および資本

組織内に記録されているすべての負債および資本です。これらの勘定には次のものが含まれます。

• 流動負債
• 資本

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• ［レポート］→［貸借対照表］に移動してください。
• ページの上部にある［レポートのカスタマイズ］をクリックしてください。

以下のフィルターに基づいてレポートをカスタマイズできます。

• ［レポートの実行］をクリックしてください。

業績比率

業績比率レポートは、ビジネスのさまざまな側面を比較して業績を評価するのに役立ちます。これらのレポートは、会社の財務構造を理解し、財務の健全性を分析するのに有用です。

業績比率レポートは、ビジネスを評価するために特化した8つの比率分析を提供します。

業績比率レポートを表示するには：

• 左サイドバーの［レポート］に移動し、［事業の概要］セクションの下にある［業績比率］レポートをクリックしてください。
• 組織名の下にあるドロップダウンから対象の比率分析を選択してください。

これらの8つの比率分析のそれぞれには、業績を時間の経過に沿って示す専用のダッシュボードが付属しています。

このレポートをカスタマイズするには：

• 左サイドバーの［レポート］に移動し、［事業の概要］セクションの下にある［業績比率］レポートをクリックしてください。
• 組織名の下にあるドロップダウンから対象の比率分析を選択してください。
• ページ上部の［レポートのカスタマイズ］をクリックしてください。

• ［レポートの実行］をクリックしてください。