ダッシュボード

売掛金の総額

［売掛金の総額］のセクションでは、売掛金の詳細や履歴を確認できます。また本セクションは、以下のように2つに分かれています。

• 現在 - 支払期日を過ぎていない売掛金の金額です。
• 期限超過 - 支払期日を過ぎた売掛金の未受領金額です。

［現在］や［期限超過］に記載されている金額をクリックすると、「履歴の概要」レポートに移動します。期限超過をカスタマイズするには、その横にあるドロップダウンをクリックし、対象の期間を選択できます。

買掛金の総額

［買掛金の総額］のセクションでは、買掛金の詳細や履歴を確認できます。また本セクションは、以下のように2つに分かれています。

• 現在 - 支払期日を過ぎていない買掛金の金額です。
• 期限超過 - 支払期日を過ぎた買掛金の未支払金額です。

［現在］や［期限超過］に記載されている金額をクリックすると、「履歴の概要」レポートに移動します。期限超過をカスタマイズするには、その横にあるドロップダウンをクリックし、対象の期間を選択できます。

キャッシュフロー

［キャッシュフロー］のセクションでは、組織の現金の流れを分析することができます。キャッシュフローのグラフは、組織のキャッシュフローレポートに基づいて作成されます。また本セクションは、以下のように3つに分かれています。

• 「日付」時点での現金：会計年度の最初と最後の現金を表示します。
• 受領：売上取引によって獲得した現金を表示します。
• 支出：購入取引に支出した現金を表示します。

キャッシュフローグラフは、［前会計年度］、［今会計年度］、［最新の12カ月］をもとにカスタマイズすることができます。これを行うには、以下の手順に従ってください。

• ［キャッシュフロー］セクションに移動してください。
• グラフの右上にあるドロップダウンをクリックしてください。
• 対象の範囲を選択してください。

収入と経費

［収入と経費］のセクションには、組織の［収益の合計］と［経費の合計］が表示されます。

収益の合計：売上取引や銀行入金による受領金額が表示されます。

経費の合計：購入取引や銀行出金による支出金額が表示します。

棒グラフをクリックすると、収入と経費の「損益」レポートを表示することができます。表示方法は、現金ベースまたは発生ベースで選択できます。表示方法を変更するには、グラフの右上から［現金］または［発生］をクリックしてください。

収入と経費のグラフは、［前会計年度］、［今会計年度］、［最新の12カ月］をもとにカスタマイズすることができます。これを行うには、以下の手順に従ってください。

• ［収入と経費］セクションに移動してください。
• グラフの右上にあるドロップダウンをクリックしてください。
• 必要な範囲を選択してください。

上位の経費

この円グラフは、Zoho Booksに記録されたすべての上位経費を表示します。円グラフの各部分をクリックすると、関連する取引をレポートで確認することができます。

期間に基づいて、上位の経費をカスタマイズすることができます。これを行うには、以下の手順に従ってください。

• ［上位の経費］セクションに移動してください。
• グラフの右上にあるドロップダウンをクリックしてください。
• 対象の範囲を選択してください。

プロジェクト

［プロジェクト］のセクションには、以下の情報が含まれます。

• プロジェクト名
• 顧客名
• 未請求の時間
• 未請求の経費

リストされているプロジェクトをクリックすると、工数表モジュール内のプロジェクトの詳細ページに移動します。本セクションで未請求の時間と未請求の経費をクリックすることで、関連情報が表示できます。