顧客／仕入先の各種設定

高度な複数通貨処理の有効化

顧客や仕入先に対して高度な複数通貨処理を有効にする前に、すべての顧客に基準通貨でクレジットの上限が更新されていることを確認する必要があります。売掛金、買掛金、未使用のクレジットなどのパラメーターを使用してカスタムビュー、ワークフロー、またはWebhookを作成している場合は、顧客と仕入先について以下を編集してください。

• カスタムビュー：条件を更新する際に、売掛金、買掛金、未使用クレジットの代わりに、売掛金BCY、買掛金BCY、および未使用クレジットBCYを項目として選択します。（BCY = 基準通貨）

• ワークフロールール：トリガーを更新する際に、売掛金と買掛金の代わりに、売掛金BCYと買掛金BCYを項目として選択します。

• Webhook：パラメーター値を更新する際に、売掛金と買掛金の代わりに、売掛金BCYと買掛金BCYをパラメーターとして選択します。

異なる通貨で取引を記録するために、高度な複数通貨処理を有効にします。

• ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
• ［各種設定］の下の［顧客と仕入先］を選択してください。
• ［Advanced Multi-currency Handling］（高度な複数通貨処理）の横にある無効ボタンをスライドして有効にしてください。
• ［保存］をクリックしてください。

異なる通貨で取引を作成

高度な複数通貨処理を有効にすると、他の通貨で顧客または仕入先の取引を作成できます。

• ［売上］または［購入］取引を選択します。
• 取引の一覧ページの右上にある［+ New］ボタンをクリックします。
• 取引の詳細を入力します。
• ［顧客名］の隣にある通貨のドロップダウンをクリックし、取引を作成する通貨を選択します。
• ［保存］をクリックします。

顧客と仕入先の高度な複数通貨処理の詳細の表示

連絡先の一覧ページ

異なる通貨の売掛金、買掛金、および未使用のクレジットは、顧客／仕入先の初期設定の通貨の下にリストされます。

連絡先の詳細ページ

売掛金または買掛金がテーブルとして表示されます。これには、未払いの売掛金または買掛金、未使用のクレジットと、顧客／仕入先の取引を記録した通貨の情報が含まれます。

顧客および仕入先の支払い明細

支払い明細セクションには、取引を作成したすべての通貨の内訳が含まれています。

受領した支払いの記録

顧客から受領した支払いを記録する手順は以下のとおりです。

• 顧客からの支払いを記録するには［入金］、仕入先からの支払いを記録するには［支払い］に進みます。
• 支払いを記録したい通貨を選択します。
• 顧客からの支払いを記録する場合は受領額、仕入先からの支払いを記録する場合は支払い金額を入力します。
• 対象の未払い請求書または受取請求書の金額を入力します。
• ［保存］をクリックします。

顧客または仕入先に取引がない通貨で支払いを記録するとします。その場合、支払いは超過支払いとして記録されます。

レポート

高度な複数通貨処理をサポートするレポートに、［Collapse All Currencies］（通貨を折りたたむ）ボタンと［Expand All Currencies］（通貨を展開する）ボタンを追加しました。

［Collapse All Currencies］は、顧客／仕入先の初期設定の通貨で作成された取引を表示します。

［Expand All Currencies］は、顧客／仕入先に関連するすべての取引を表示します。

以下のレポートは、高度な複数通貨処理をサポートしています。

• 履歴の概要（AR）レポート
• 履歴の概要（AP）レポート
• 顧客の残額レポート
• 顧客の残高の概要レポート
• 仕入先の残額レポート
• 仕入先の残高の概要レポート
• 仕入先別の発注書レポート

詳細検索

詳細検索を行う際、通貨項目をフィルターとして、特定の通貨の取引を検索できます。