繰り返し仕訳帳

繰り返し仕訳帳の有効化

繰り返し仕訳帳を作成する前に、組織で有効にする必要があります。有効にするには以下の手順に従ってください。

• ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
• ［各種設定］の下の［一般］を選択してください。
• ［繰り返し仕訳帳］をチェックして有効にしてください。

また、作成された繰り返し仕訳帳が下書きのステータスで保存されるか、公開済みのステータスで保存されるかを設定することもできます。繰り返し仕訳帳の設定を構成するには以下の手順に従ってください。

• ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
• ［各種設定］の下の［経理担当者］を選択してください。

• 繰り返し仕訳帳セクションの下にあるオプションを選択してください。

有効にすると、左サイドバーの［経理担当者］モジュールの下に［繰り返し仕訳帳］タブが新しく表示され、利用可能になります。

繰り返し仕訳帳の作成

組織で繰り返し仕訳帳を有効にした後、繰り返し仕訳帳を設定できます。以下が手順です。

• ［経理担当者］→［繰り返し仕訳帳］に移動してください。
• 右上隅にある［+ New］をクリックしてください。
• データ名を入力してください。
• ［頻度］のドロップダウンで繰り返し仕訳帳の頻度を選択してください。カスタムの頻度を構成する場合は、ドロップダウンの最後までスクロールして［カスタム］を選択し、構成してください。
• 繰り返し仕訳帳の［開始日］と［終了日］を選択してください。

• 繰り返しプロファイルに関連するメモを入力してください。
• 他の詳細情報を入力してください。
• 勘定を選択し、貸方と借方の金額を入力してください。貸方と借方の値が等しいことを確認してください。
• レポートタグを設定している場合は、仕訳入力欄の右側にある詳細アイコンをクリックし、必要なレポートタグを選択してください。
• ［保存］をクリックしてください。

繰り返し仕訳帳の概要ページが表示され、詳細が表示されます。個々の自動作成された仕訳をすべて表示するには、［子仕訳帳］タブをクリックします。

繰り返し仕訳帳のインポート

他のシステムで繰り返し仕訳帳を使用していた場合、繰り返し仕訳帳をインポートできます。インポートするには以下の手順に従ってください。

• ［経理担当者］→［繰り返し仕訳帳］に移動してください。
• 右上隅にある3点リーダーアイコンをクリックしてください。
• ［繰り返し仕訳帳のインポート］を選択してください。

• ［ファイルの選択］をクリックし、インポートファイルを選択してください。システムからCSV（カンマ区切り値）、TSV（タブ区切り値）、またはXLS（Excelスプレッドシート）ファイルをインポートできます。

• ［次へ］をクリックしてください。

• Zoho Booksの項目とインポートファイルの見出しの関連付けを行い、［次へ］をクリックしてください。
• プレビューを確認し、［インポート］をクリックしてください。

繰り返し仕訳帳はZoho Booksにインポートされます。

繰り返し仕訳帳の編集

繰り返し仕訳帳の頻度、日付、または勘定を変更したい場合、繰り返し仕訳帳を編集できます。以前に生成された子仕訳帳は影響を受けません。編集するには以下の手順に従ってください。

• ［経理担当者］→［繰り返し仕訳帳］に移動してください。
• 編集したい繰り返し仕訳帳を選択してください。
• 右上隅にある編集アイコンをクリックしてください。
• 繰り返しプロファイルに変更を加え、［保存］をクリックしてください。

繰り返し仕訳帳の削除

繰り返しプロファイルを停止し、繰り返し仕訳帳を削除したい場合、それを削除できます。ただし、繰り返し仕訳帳のために作成された子仕訳帳は、［手動の仕訳帳］タブの下で利用できます。削除するには以下の手順に従ってください。

• ［経理担当者］→［繰り返し仕訳帳］に移動してください。
• 削除したい繰り返し仕訳帳を選択してください。
• 右上隅にある［詳細を表示する］のドロップダウンをクリックし、［削除］をクリックしてください。