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DATEVへデータをエクスポートする

ドイツに拠点を置く税務顧問、経理担当者、事業主の方々は、会計や税金申告にDATEVソフトウェアサービスを利用することがあります。

DATEVソフトウェアへの会計データのインポート時には、データはDATEVと互換性のある特定の形式である必要があります。

Zoho Booksの「DATEVへデータをエクスポートする」オプションを使用することで、請求書、受取請求書、勘定科目、顧客、仕入先、支払い、繰り返し請求書、貸方票、デビットノート、経費、繰り返し受取請求書などの会計データをDATEVの形式に簡単に変換し、その後デバイスにダウンロードすることができます。

メモ： この機能は、ドイツのプレミアムプランまたはそれ以上のプランを利用しているユーザーに提供されています。オーストリアのプレミアムプランまたはそれ以上のプランを利用している場合は、support@zohobooks.comにお問い合わせいただき、組織でこの機能を有効にしてください。

DATEVへのエクスポート設定の構成

個別のエクスポートに対する設定、またはすべてのエクスポートに共通の設定を構成することで、会計データをDATEVにエクスポートすることができます。

すべてのエクスポートに共通の設定を構成するには：

  • 左側のサイドバーで［経理担当者］タブをクリックしてください（設定ページにいる場合は、［ダッシュボード］に戻ってください）。
  • 右上隅にある［エクスポートの設定を構成］をクリックしてください。
accountantconfigurepreferences
  • クライアント番号とコンサルタント番号を入力してください。
  • DATEVへデータをインポートする際に必要な会計理由を選択してください。会計理由には、税金や法令、IFRS、計算、予約済み、または単に未指定が含まれます。
  • 次に、以下で言及されている項目の設定オプションを選択してください。
項目説明
顧客または仕入先アカウント番号DATEVで使用される連絡先のアカウント番号をZoho Booksで追跡するために使用されるカスタム項目を選択してください。
アカウントの長さアカウント、取引、顧客、または仕入先の識別番号の長さであり、4文字から8文字の間の長さです。
データのロックDATEVにインポートする際にデータをロックする必要がある場合はこのオプションを選択してください。
accountantconfiguredata
  • ［保存］をクリックしてください。

これらの設定は、Zoho BooksからDATEVに会計データをエクスポートする際に毎回適用されます。

DATEVへデータをエクスポート

エクスポート設定を構成したら、Zoho Booksから請求書、受取請求書、勘定科目表、顧客、仕入先、支払い、繰り返し請求書、繰り返し受取請求書をDATEV形式でエクスポートできます。

メモ： データをエクスポートできるのは、1日あたり5回のみです。

  • 左側のサイドバーで［経理担当者］タブをクリックしてください（設定ページにいる場合は、［ダッシュボード］に戻ってください）。
  • ドロップダウンから［DATEVエクスポート］を選択し、［データをエクスポート］をクリックしてください。
accountantexportdataoption
  • エクスポートするデータの日付範囲を選択してください。

メモ： 最大の日付範囲は6か月です。

  • 繰り返し請求書と繰り返し受取請求書を請求書、受取請求書、勘定科目表、顧客、仕入先、支払いと一緒にエクスポートする場合は、［エクスポートファイルに繰り返し請求書と繰り返し受取請求書を含める］チェックボックスを選択してください。
  • ［取引の添付ファイルとPDFを含める］を選択した場合は、請求書とクレジットノートのPDFコピーをエクスポートすると同時に、請求書とクレジットノートの最初の添付ファイルも含まれます。

注意： ［取引の添付ファイルとPDFを含める］オプションを選択すると、会計データとその添付ファイルを1か月分しかエクスポートできず、6か月分はエクスポートできません。

accountantexportdetails

アドバイス： この特定のエクスポートの設定を行うには、［エクスポート設定］をクリックします。ただし、エクスポート設定は現在のエクスポートにのみ適用されることに注意してください。

  • ［エクスポート］をクリックしてください。

［続ける］をクリックした後、エクスポートのステータスを表示できます。エクスポートが完了すると、ダウンロードアイコンをクリックして、会計データとその添付ファイルをDATEV形式でデバイスにダウンロードできます。

メモ： 添付ファイルの数に応じて、1つのZIPフォルダまたは複数のZIPフォルダで添付ファイルをダウンロードできます。

accountantdownloaddata

エクスポートファイルのダウンロードリンクは、Zoho Booksアカウントで指定したメールアドレスにも送信されます。また、Zoho Booksから送信されたメールからもDATEV形式の会計データをダウンロードすることができます。

Zoho Booksからデスクトップに会計データをエクスポートしたら、それをDATEVにインポートする準備が整います。

データのエクスポート形式と税金計算

Zoho Booksの会計データは、DATEVにダイレクトブッキング形式でエクスポートされます。ダイレクトブッキング形式では、取引の部分金額ごとに別の行が作成されます。税金の部分に関して、Zoho Booksは一時停止した付加価値税（VAT）計算方法を採用しており、VATはCSVファイル内の別の行としてエクスポートされます。この方法は、税金額の計算上の不一致を回避するために採用されています。

注意： 会計データをシステムにダウンロードする際、DATEVは取引の値を小数点以下2桁までしかサポートしていないため、Zoho Booksは自動的にすべての取引値を小数点以下2桁まで変更してください。その結果、取引の値が変更された場合、大幅な変更を避けるために手動で編集する必要があります。

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