基準通貨の調整
外国通貨を取引する際には常に少額のリスクが伴います。このリスクは、為替レートが日々変動することに起因しています。ほとんどの場合、これは利益をもたらす取引ですが、為替レートが良くない日もあるかもしれません。
Zoho Booksでは、為替レートの変動による利益または損失についての洞察を得ることができ、また発行済みの取引に変更を適用することもできます。
シナリオ：
- 11月3日にユーロ通貨を取り扱う顧客向けに請求書を発行しました。請求書はまだ発行済みのステータスです。
- 11月5日、為替レートが変動し、それがビジネスにどのように影響するかが懸念されます。
- 外国通貨との基準通貨レートを調整し、利益／損失についての洞察を得ます。
- 外国通貨の発行済み取引におけるレートを変更できます。
基準通貨の調整方法
Zoho Booksで基準通貨を調整するには、［経理担当者］→［通貨の調整］に移動し、［+ 調整を実施］ボタンをクリックしてください。
ここで使用されている為替レートは例示の目的であり、実際のものではありません。
- 調整が必要な通貨を、変更された為替レートに従って選択してください。
- 調整を行いたい日付を設定してください。
- 外国通貨の新しい為替レートを、組織の基準通貨に対して設定してください。
- メモは必須項目です。将来の参照のために、なぜ調整が行われるかについて理由を記入してください。
追記：調整を行うには、経理担当者または簿記担当者に相談することをお勧めします。
メモ： 基準通貨の調整を行うには、発行済みの取引であることが必須です。
詳細を記入したら、調整を確認するページに移動します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 勘定 | 為替レートの変更によって影響を受ける勘定。 |
| **残高（FCY） | この場合、FCYはユーロ（EUR）です。 FCYの合計金額です。 |
| 残高（BCY） | この場合、BCYは米ドル（USD）です。前の為替レートでのBCYの合計金額です。 |
| 再評価残高（BCY） | 新しい為替レートが調整および再評価された後のBCYの合計金額。 |
| 利益または損失（BCY） | この列は、変更による利益または損失が発生したかどうかを示します。負の記号を持つ金額は損失を示します。 |
*FCY：外国通貨、BCY：基準通貨
新しい為替レートを調整したい場合、［選択］列のボックスをチェックし、［調整を実施］をクリックしてください。調整が行われると、特定の影響を受ける勘定は新しい値でレポートセクションにアップロードされます。
事業の概要
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 損益 | 非営業収益／費用（為替差益または損失） |
| 貸借対照表 | 流動資産（売掛金） |
経理担当者
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 勘定の取引 | ［基準通貨の調整］を取引の種類とするデータが作成されます。 |
| 仕訳帳のレポート | ［基準通貨の調整］という件名と日付が示された新しいセクションが作成されます。 |
| 試算表 | 資産（売掛金） |
通貨
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 実現された利益または損失 | 取引の種類：基準通貨の調整 |
行った基準通貨の調整は、基準通貨の調整ウィンドウから対象のデータを選択して［削除］オプションをクリックすることで、いつでも削除できます。
